Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИПСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 129 384 | 78 775 | 114 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 816 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 816 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 35 568 | 78 775 | 114 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 697 | 1 529 | 1 544 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 963 | 76 198 | 111 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 774 | 961 | 1 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 134 | 87 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 56 547 | 78 774 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 56 547 | 78 774 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 484 | 1 529 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 303 | 76 198 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 627 | 961 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 133 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 129 384 | 78 775 | 114 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 24 875 | 43 218 | 58 120 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 865 | 43 208 | 58 110 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 345 | 3 564 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 345 | 3 564 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 509 | 31 212 | 52 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 647 | 186 | 885 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 695 | 31 026 | 51 698 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 167 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 56 547 | 78 774 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 32 894 | 43 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 884 | 43 208 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 642 | 4 345 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 642 | 4 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 011 | 31 212 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 | 186 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 007 | 31 026 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 265 | 25 997 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 265 | 25 997 | ||
| Выручка за отчетный год | 30 189 | 25 997 | 21 138 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 189 | 25 997 | 21 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 082 | 10 574 | 15 413 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 107 | 15 423 | 5 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 244 | 10 574 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 021 | 15 423 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 921 | 10 472 | 15 380 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 102 | 33 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 083 | 10 472 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 889 | 10 324 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 123 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 123 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 865 | 10 324 | 14 902 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 865 | 10 324 | 14 902 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 889 | 10 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 114,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.