Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ГРАД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-ГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 12 997 | 67 392 | 82 546 | 174 582 | 283 102 | 224 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 977 | 4 566 | 5 711 | 9 719 | 7 942 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 | 294 | 317 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 977 | 4 566 | 5 567 | 9 425 | 7 625 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 12 997 | 60 415 | 77 979 | 168 871 | 273 383 | 216 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 3 761 | 5 016 | 9 869 | 46 618 | 69 598 | 116 330 | 226 179 | 176 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 541 | 3 922 | 12 961 | 469 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 183 | 558 | 797 | 2 569 | 12 735 | 7 588 | 46 193 | 30 742 | 36 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 150 | 90 | 559 | 743 | 226 | 2 191 | 3 248 | 2 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 26 | 235 | 253 | 1 119 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 52 044 | 67 392 | 82 546 | 174 582 | 283 102 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 480 | 6 977 | 4 566 | 5 711 | 9 719 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 | 294 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 480 | 6 977 | 4 566 | 5 567 | 9 425 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 46 564 | 60 415 | 77 979 | 168 871 | 273 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 3 761 | 5 016 | 25 330 | 46 618 | 69 598 | 116 330 | 226 179 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 417 | 292 | 541 | 3 922 | 12 961 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 183 | 558 | 797 | 9 859 | 12 735 | 7 588 | 46 193 | 30 742 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 700 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 150 | 90 | 441 | 743 | 226 | 2 191 | 3 248 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 817 | 27 | 26 | 235 | 253 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 12 997 | 67 392 | 82 546 | 174 582 | 283 102 | 224 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 438 | 444 | 955 | 27 012 | 29 463 | 48 994 | 57 145 | 69 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 701 | 19 701 | 36 501 | 36 501 | 36 501 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 302 | 9 752 | 12 483 | 20 634 | 32 974 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 1 530 | 10 331 | 12 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 1 530 | 10 331 | 12 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 696 | 3 281 | 3 929 | 1 711 | 40 379 | 40 283 | 125 588 | 225 957 | 154 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 538 | 113 343 | 66 403 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 696 | 3 281 | 3 929 | 1 711 | 40 379 | 40 283 | 93 050 | 112 614 | 88 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 843 | 4 469 | 5 903 | 52 044 | 67 392 | 82 546 | 174 582 | 283 102 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 | 438 | 444 | 4 618 | 27 012 | 29 463 | 48 994 | 57 145 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 701 | 19 701 | 36 501 | 36 501 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 608 | 7 302 | 9 752 | 12 483 | 20 634 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 1 530 | 24 141 | 12 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 1 530 | 20 201 | 12 800 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 940 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 696 | 3 281 | 3 929 | 23 285 | 40 379 | 40 283 | 125 588 | 225 957 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 538 | 113 343 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 696 | 3 281 | 3 929 | 23 285 | 40 379 | 40 283 | 93 050 | 112 614 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 399 | 17 971 | 28 116 | 30 050 | 34 831 | 69 170 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 113 | 26 243 | 1 935 | 374 990 | 414 637 | 406 461 | 560 026 | 1 000 244 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 931 | 25 844 | 1 942 | 357 019 | 386 521 | 376 411 | 525 195 | 931 074 | |
| Выручка за отчетный год | 4 113 | 26 243 | 1 935 | 30 807 | 414 637 | 406 461 | 560 026 | 1 000 244 | 1 052 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 399 | 951 | 28 116 | 30 050 | 34 831 | 69 170 | 92 842 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 | 399 | 951 | 827 | 636 | 2 138 | 17 718 | 24 517 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 289 | 29 414 | 32 693 | 51 452 | 68 325 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 931 | 25 844 | 1 942 | 29 856 | 386 521 | 376 411 | 525 195 | 931 074 | 959 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 399 | 827 | 636 | 2 138 | 17 718 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 804 | 27 289 | 29 414 | 32 693 | 51 452 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 364 | 7 | 639 | 3 367 | 3 065 | 3 423 | 10 342 | 15 951 |
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 33 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 105 | 18 701 | 25 191 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 206 | 3 237 | 3 274 | 4 639 | 13 745 | 20 971 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 35 | 29 | 518 | 813 | 878 | 1 249 | 2 420 | 4 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 364 | 7 | 3 581 | 3 367 | 3 065 | 3 423 | 10 342 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 753 | 116 | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 105 | 18 701 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 4 068 | 3 237 | 3 274 | 4 639 | 13 745 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 35 | 29 | 407 | 813 | 878 | 1 249 | 2 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 291 | 6 | 2 812 | 2 694 | 2 450 | 2 731 | 8 151 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 73 | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 73 | 1 | 128 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 291 | 6 | 511 | 2 694 | 2 450 | 2 731 | 8 151 | 12 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 291 | 6 | 511 | 2 694 | 2 450 | 2 731 | 8 151 | 12 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 812 | 2 694 | 2 450 | 2 731 | 8 151 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 997 399 | 1 021 312 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 996 281 | 1 018 533 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 118 | 2 779 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 163 | 1 070 983 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 997 081 | 998 315 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 311 | 18 929 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 587 | 25 484 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 168 184 | 28 255 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 195 840 | 48 557 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 840 | 48 557 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 840 | 46 557 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 414,6 млн ₽ | 406,5 млн ₽ | 560,0 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 511 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Активы | 13,0 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 283,1 млн ₽ | 224,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 955 тыс. ₽ | 27,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,0 % | +37,8 % | +78,6 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,60 | 1,50 | 1,94 | 1,34 | 1,21 | 1,40 | 1,77 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 0,33 | 0,19 | 0,39 | 0,15 | 0,25 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,40 | 0,36 | 0,28 | 0,20 | 0,31 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 12,61 | 1,49 | 1,80 | 2,56 | 3,95 | 2,23 | 0,88 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,8 % | 2,3 % | 3,2 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,0 % | 3,0 % | 1,6 % | 2,9 % | 5,5 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,5 % | 10,0 % | 8,3 % | 5,6 % | 14,3 % | 17,8 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,15 | 4,92 | 3,21 | 3,53 | 4,69 | 1,52 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 7 дн. | 30 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 61 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 44 дн. | 67 дн. | 81 дн. | 89 дн. | 67 дн. | 54 дн. ▼ | 50 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).