Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 3 177 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 547 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 087 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 596 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 547 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 164 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 589 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 225 | |
| Выручка за отчетный год | 10 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 124 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 798 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 811 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 093 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 377 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 606 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 229 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 229 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 606 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 378 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 401 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 401 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 502 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 826 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 239 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.