Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 650 | 21 369 | 19 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 763 | 16 263 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 763 | 16 263 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 650 | 4 606 | 3 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 2 879 | 1 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 323 | 1 480 | 1 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 247 | 362 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 650 | 21 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 763 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 763 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 13 650 | 4 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 2 879 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 13 323 | 1 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 650 | 21 369 | 19 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 550 | 23 814 | 22 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 520 | 19 520 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 550 | 4 294 | 3 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 650 | 21 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 550 | 23 814 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 520 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 550 | 4 294 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 878 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 535 | 10 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 413 | 9 805 | |
| Выручка за отчетный год | 15 535 | 10 683 | 34 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 527 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 122 | 527 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 428 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 413 | 10 156 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 527 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 351 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 718 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 760 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 008 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 760 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 008 | 1 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 114 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 455 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.