Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ АГРАРИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ АГРАРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 797 | 64 117 | 47 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 796 | 64 116 | 47 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 490 | 30 593 | 11 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 635 | 3 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 29 786 | 36 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 178 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 797 | 64 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 796 | 64 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 490 | 30 593 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 635 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 33 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 797 | 64 117 | 47 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 1 082 | 1 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 1 072 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 669 | 63 035 | 46 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 307 | 2 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 669 | 58 727 | 43 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 797 | 64 121 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 1 096 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 669 | 63 025 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 669 | 58 718 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 026 | 1 285 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 544 | 239 393 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 518 | 238 108 | |
| Выручка за отчетный год | 50 544 | 239 393 | 42 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 026 | 8 768 | 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 1 285 | 178 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 832 | 7 483 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 518 | 230 625 | 42 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 1 285 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 832 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 1 190 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 95 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 1 190 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 952 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 238 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 238 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 944 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 944 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 1 072 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 | 1 082 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 944 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 | 944 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 944 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 | 944 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 | 1 082 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 162 | 174 312 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 258 | 174 045 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 904 | 267 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 027 | 178 578 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 112 | 175 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 499 | 1 033 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 248 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 392 | 1 302 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 258 | 5 405 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 258 | 5 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 261 | 1 155 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 261 | 1 155 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 944 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ |
| Активы | 64,1 млн ₽ | 47,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 39,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.