Финансы ООО "ПРОМЦЕМТОРГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЦЕМТОРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 36 808 | 51 317 | 33 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 36 806 | 51 314 | 33 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 195 | 28 461 | 15 963 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 436 | 2 896 | 1 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 544 | 19 025 | 11 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 500 | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 131 | 932 | 2 932 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 36 808 | 51 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 36 806 | 51 314 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 195 | 28 461 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 436 | 2 896 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 544 | 19 025 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 131 | 932 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 36 808 | 51 317 | 33 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 6 181 | 10 667 | 394 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 151 | 10 637 | 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 627 | 40 650 | 33 087 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | 47 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 610 | 40 602 | 33 049 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 36 808 | 51 316 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 6 181 | 10 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 151 | 10 637 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 627 | 40 649 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 47 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 610 | 40 602 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 960 | 36 626 | ||
| Выручка за предыдущий год | 426 037 | 356 858 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 077 | 320 232 | ||
| Выручка за отчетный год | 426 037 | 356 858 | 329 161 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 960 | 36 626 | 36 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 202 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 097 | 36 446 | 43 534 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 661 | 1 398 | 1 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 375 077 | 320 232 | 292 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 202 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 097 | 36 446 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 661 | 1 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 477 | 5 604 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 137 | 113 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 313 | 6 859 | 2 025 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 174 | 4 102 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 477 | 5 604 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 137 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 313 | 6 859 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 784 | 4 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 693 | 1 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 693 | 1 121 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 784 | 4 483 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 784 | 4 483 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 784 | 4 483 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 151 | 10 637 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 181 | 10 667 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 637 | 364 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 667 | 394 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 483 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 483 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 483 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 273 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 273 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 273 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 273 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 667 | 394 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 181 | 10 667 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 629 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 256 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 373 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 629 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 342 670 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 959 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 51,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.