Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ТРЕЙД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬ-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 894 | 8 353 | 8 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 894 | 8 353 | 8 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 345 | 4 078 | 2 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 511 | 4 250 | 5 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 38 | 25 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 894 | 8 353 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 894 | 8 353 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 345 | 4 078 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 511 | 4 250 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 894 | 8 353 | 8 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 823 | 722 | 2 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 712 | 2 042 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 071 | 7 631 | 6 659 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 061 | 7 621 | 6 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 894 | 8 353 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 823 | 1 535 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 813 | 1 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 071 | 6 818 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 061 | 6 808 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 2 613 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 952 | 7 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 774 | 4 939 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 952 | 7 552 | 5 247 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 2 613 | 771 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 178 | 804 | 559 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 809 | 212 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 774 | 4 939 | 4 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 178 | 804 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 809 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 158 | 782 | 517 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | 782 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 712 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 712 | 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 712 | 517 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 094 | 712 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 996 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 042 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 042 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 052 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 535 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 675 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 823 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 132,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 324 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.