Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-СИНТЕЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА-СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 687 | 18 074 | 21 021 | 22 829 | 21 723 | 25 043 | 16 822 | 21 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 960 | 571 | 440 | 95 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 956 | 571 | 440 | 95 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 687 | 18 074 | 21 021 | 20 869 | 21 723 | 24 472 | 16 382 | 21 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 609 | 11 463 | 11 919 | 9 205 | 8 964 | 12 766 | 11 878 | 11 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 963 | 6 280 | 5 472 | 6 760 | 5 262 | 4 782 | 3 591 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 688 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 331 | 3 630 | 4 904 | 7 497 | 6 924 | 913 | 1 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 687 | 18 074 | 29 610 | 22 829 | 21 723 | 25 043 | 16 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 310 | 1 960 | 571 | 440 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 310 | 1 956 | 571 | 440 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 687 | 18 073 | 24 299 | 20 869 | 21 723 | 24 472 | 16 382 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 609 | 11 463 | 9 997 | 9 205 | 8 964 | 12 766 | 11 878 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 963 | 6 279 | 11 708 | 6 760 | 5 262 | 4 782 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 591 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 331 | 2 594 | 4 904 | 7 497 | 6 924 | 913 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 687 | 18 074 | 21 021 | 22 829 | 21 723 | 25 043 | 16 822 | 21 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 006 | 1 543 | 1 503 | 3 510 | 2 193 | 2 151 | 2 388 | 3 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 112 | 9 | 8 | 2 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 112 | 9 | 8 | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 681 | 16 531 | 19 518 | 17 207 | 19 530 | 22 883 | 14 426 | 18 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | 12 860 | 5 630 | 12 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 681 | 16 531 | 19 518 | 13 207 | 9 530 | 10 023 | 8 796 | 6 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 687 | 18 074 | 29 610 | 22 829 | 21 723 | 25 043 | 16 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 006 | 1 543 | 2 890 | 3 510 | 2 193 | 2 151 | 2 388 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 220 | 2 112 | 9 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 220 | 2 112 | 9 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 681 | 16 531 | 20 500 | 17 207 | 19 530 | 22 883 | 14 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 12 860 | 5 630 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 681 | 16 531 | 15 500 | 13 207 | 9 530 | 10 023 | 8 796 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 449 | 702 | 198 880 | 182 311 | 126 295 | 121 147 | 105 078 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 533 | 131 380 | 99 079 | 90 420 | 61 733 | 61 646 | 52 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 198 084 | 130 678 | 99 801 | 91 891 | 64 562 | 59 501 | 52 350 | |
| Выручка за отчетный год | 199 533 | 131 380 | 104 450 | 90 420 | 61 733 | 61 646 | 52 728 | 95 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 | 702 | 280 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 449 | 702 | 280 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 084 | 130 678 | 104 170 | 91 891 | 64 562 | 59 501 | 52 350 | 93 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 449 | 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 245 | 672 | 256 | 3 626 | 3 840 | 1 853 | 4 178 | 6 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 225 | 3 394 | 15 | 2 048 | 3 075 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 204 | 30 | 33 | 401 | 446 | 1 838 | 2 130 | 3 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 245 | 672 | 5 101 | 3 626 | 3 840 | 1 853 | 4 178 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 116 | 3 225 | 3 394 | 15 | 2 048 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 204 | 30 | 1 985 | 401 | 446 | 1 838 | 2 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 996 | 538 | 327 | 1 142 | 95 | 258 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 249 | 134 | 82 | 211 | 24 | 64 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 249 | 134 | 51 | 211 | 24 | 64 | 59 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 996 | 538 | 205 | 1 142 | 95 | 258 | 237 | 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 996 | 538 | 205 | 1 142 | 95 | 258 | 237 | 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 90,4 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,7 % | -0,1 % | -14,5 % | +80,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,21 | 1,11 | 1,07 | 1,14 | 1,16 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,68 | 0,65 | 0,51 | 0,31 | 0,53 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,30 | 0,06 | 0,53 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,99 | 5,50 | 8,91 | 10,64 | 6,04 | 6,11 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -1,6 % | -4,6 % | 3,5 % | 0,7 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,0 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,4 % | 4,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | 32,5 % | 4,3 % | 12,0 % | 9,9 % | 28,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,96 | 2,84 | 2,46 | 3,13 | 4,45 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 27 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 25 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 37 дн. | 51 дн. | 78 дн. | 83 дн. | 45 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 52 дн. | 54 дн. | 61 дн. | 61 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 46 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,63 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).