Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ-ИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 051 | 91 872 | 91 216 | 93 045 | 103 625 | 99 727 | 95 896 | 84 049 | 80 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 044 | 90 778 | 86 513 | 82 247 | 69 449 | 65 184 | 60 918 | 56 738 | 52 404 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 044 | 90 778 | 86 513 | 82 247 | 69 449 | 65 184 | 60 918 | 56 738 | 52 404 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 094 | 4 703 | 10 798 | 34 176 | 34 543 | 34 978 | 27 311 | 28 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 4 573 | 10 576 | 34 125 | 33 947 | 34 075 | 26 673 | 27 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 88 | 130 | 222 | 51 | 596 | 903 | 632 | 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 051 | 91 872 | 91 216 | 100 073 | 103 625 | 99 727 | 95 896 | 84 049 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 044 | 90 778 | 86 513 | 73 715 | 69 449 | 65 184 | 60 918 | 56 738 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 044 | 90 778 | 86 513 | 73 715 | 69 449 | 65 184 | 60 918 | 56 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 094 | 4 703 | 26 358 | 34 176 | 34 543 | 34 978 | 27 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 4 573 | 26 354 | 34 125 | 33 947 | 34 075 | 26 673 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 88 | 130 | 4 | 51 | 596 | 903 | 632 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 051 | 91 872 | 91 216 | 93 045 | 103 625 | 99 727 | 95 896 | 84 049 | 80 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 137 | 5 242 | 1 338 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 127 | 5 232 | 1 328 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 257 | 85 257 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 86 343 | 86 343 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 257 | 85 257 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 86 343 | 86 343 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 215 | 96 828 | 9 331 | 9 241 | 81 | 78 | 151 | 293 | 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 | 66 207 | 9 150 | 9 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 161 | 30 621 | 181 | 91 | 81 | 78 | 151 | 293 | 757 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 051 | 91 872 | 91 216 | 100 073 | 103 625 | 99 727 | 95 896 | 84 049 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 576 | 9 137 | 5 242 | 1 338 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 566 | 9 127 | 5 232 | 1 328 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 257 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 86 343 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 257 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 94 407 | 86 343 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 215 | 96 828 | 9 331 | 90 | 81 | 78 | 151 | 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 66 207 | 9 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 161 | 30 621 | 181 | 90 | 81 | 78 | 151 | 293 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 674 | 503 | 3 624 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 938 | 6 746 | 5 400 | 8 417 | 1 031 | 1 031 | 1 195 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 691 | 5 072 | 4 897 | 4 793 | 4 844 | 4 946 | 5 081 | ||
| Выручка за отчетный год | 938 | 6 746 | 6 837 | 8 417 | 1 031 | 1 031 | 1 195 | 2 665 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 674 | 2 003 | 3 624 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 674 | 2 003 | 3 624 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 691 | 5 072 | 4 834 | 4 793 | 4 844 | 4 946 | 5 081 | 7 095 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 674 | 503 | 3 624 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 645 | 1 977 | 3 594 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 56 | 78 | 39 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 480 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 38 | 29 | 31 | 30 | 61 | 35 | 32 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 645 | 478 | 3 594 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | 13 | 56 | 78 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 38 | 29 | 140 | 30 | 61 | 35 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 445 | 3 561 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 584 | 1 919 | 3 561 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 584 | 1 919 | 3 561 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 584 | 445 | 3 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 103,6 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,8 % | 0,0 % | +15,9 % | +123,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 421,93 | 442,86 | 231,64 | 93,21 | 37,13 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 421,93 | 442,86 | 231,64 | 93,19 | 37,13 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 7,64 | 5,98 | 2,16 | 1,21 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,05 | 0,01 | -0,03 | -0,08 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 10,34 | 18,02 | 70,67 | — | — | 0,26 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 43,1 % | -369,8 % | -379,7 % | -325,2 % | -166,2 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 42,3 % | -377,8 % | -378,7 % | -328,5 % | -150,2 % | 7,6 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -3,9 % | -4,1 % | -4,7 % | -5,0 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,0 % | -74,3 % | -291,8 % | — | — | 8,7 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 480 дн. | 12 018 дн. | 12 063 дн. | 8 147 дн. | 3 724 дн. | 114 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -150,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).