Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРРА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 388 | 18 565 | 20 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 388 | 18 565 | 20 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 277 | 7 802 | 11 497 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 10 467 | 9 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 296 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 388 | 18 565 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 388 | 18 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 277 | 7 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 10 467 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 388 | 18 565 | 20 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | 4 000 | 9 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 649 | 14 565 | 11 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 925 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 12 565 | 11 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 388 | 18 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | 4 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 649 | 14 565 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 925 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 12 565 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 878 | 3 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 489 | 64 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 611 | 60 997 | |
| Выручка за отчетный год | 20 489 | 64 182 | 82 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 878 | 3 185 | 5 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 878 | 3 185 | 5 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 611 | 60 997 | 77 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 878 | 3 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | 3 553 | 5 566 |
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 544 | 628 |
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 176 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | 3 553 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 544 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 729 | 3 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 292 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 292 | 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 729 | 3 261 | 5 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 729 | 3 261 | 5 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 729 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 739 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 1,27 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,74 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,22 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 3,58 | 3,64 | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 17,6 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 81,5 % | 56,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 47 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.