Финансы ООО «БАЗА», Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЗА»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 1 499 | 702 | 952 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 1 499 | 702 | 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 133 | 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 365 | 518 | 819 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 750 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 1 499 | 702 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 1 499 | 702 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 384 | 133 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 365 | 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 750 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 1 499 | 702 | 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 42 | 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 1 457 | 765 | 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 1 420 | 602 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 37 | 163 | 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 | 1 499 | 702 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 42 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 1 457 | 765 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 1 420 | 602 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 37 | 163 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 74 | 40 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 | 1 853 | 2 478 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 1 779 | 2 438 | |
| Выручка за отчетный год | 78 | 1 853 | 2 478 | 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 74 | 40 | 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 74 | 40 | 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | 1 779 | 2 438 | 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 74 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 11 | 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 63 | 74 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 63 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 11 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 11 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 97 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 702 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 31 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,03 | 0,92 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,77 | 0,74 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,51 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,03 | -0,09 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 34,69 | — | 6,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 0,7 % | -15,0 % | 20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 26,2 % | — | 141,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 79 дн. | 20 дн. | 213 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.