Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АМАРАНТ ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АМАРАНТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 503 | 3 849 | 5 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 2 565 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 2 565 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 503 | 2 874 | 2 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 963 | 943 | 1 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 582 | 1 475 | 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 958 | 456 | 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 503 | 3 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 503 | 2 874 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 963 | 943 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 1 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 958 | 456 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 503 | 3 849 | 5 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 588 | 588 | 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 915 | 3 261 | 4 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 320 | 2 820 | 3 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 595 | 441 | 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 503 | 3 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 588 | 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 915 | 3 261 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 320 | 2 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 595 | 441 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 847 | 1 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 279 | 1 967 | |
| Выручка за отчетный год | 3 034 | 1 992 | 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 25 | 13 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 25 | 13 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 279 | 1 967 | 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 25 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 25 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 578 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 588 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ | 588 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,88 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,59 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,14 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,15 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 5,55 | 7,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 175 дн. | 417 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.