Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ", Нововоронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 259 | 19 430 | 42 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 701 | 3 326 | 2 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 701 | 3 326 | 2 639 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 321 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 558 | 16 104 | 39 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 569 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 602 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 785 | 12 596 | 38 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 524 | 3 423 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 322 | 42 259 | 19 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 568 | 3 701 | 3 326 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 534 | 3 701 | 3 326 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | 38 558 | 16 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 25 569 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 456 | 4 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 3 785 | 12 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 860 | 4 524 | 3 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 259 | 19 430 | 42 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 300 | 11 112 | 9 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 290 | 11 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 959 | 8 318 | 32 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 000 | 5 000 | 32 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 959 | 3 318 | 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 322 | 42 259 | 19 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 300 | 11 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 460 | 38 959 | 8 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 37 000 | 5 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 1 959 | 3 318 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 53 049 | 2 592 |
| Выручка за предыдущий год | 1 294 | 121 050 | 157 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 176 | 68 001 | 154 751 |
| Выручка за отчетный год | 121 050 | 157 343 | 34 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 049 | 45 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 592 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 974 | 37 058 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 675 | 6 107 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 001 | 111 586 | 40 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 592 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 51 974 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 3 709 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 290 | 9 810 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 606 | 9 157 | 4 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 716 | 1 939 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 290 | 7 812 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 606 | 9 157 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 1 682 | 3 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 428 | 7 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 828 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 828 | 1 998 | |
| Прочее за отчетный год | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 428 | 7 812 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 428 | 7 812 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 428 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 812 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 812 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 812 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 812 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 112 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 300 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 168 704 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 076 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 628 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 806 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 988 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 405 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 715 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 698 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.