Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 470 | 1 223 | 2 459 | 4 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 470 | 1 223 | 2 459 | 4 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 394 | 944 | 1 670 | 2 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 250 | 784 | 1 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 29 | 5 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 470 | 1 223 | 2 459 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 470 | 1 223 | 2 606 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 944 | 1 670 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 250 | 931 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 29 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 | 1 223 | 2 459 | 4 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 1 016 | 2 004 | 3 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 207 | 455 | 1 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 217 | 66 | 23 | 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 80 | 432 | 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 | 1 223 | 2 459 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 1 016 | 2 004 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 207 | 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 66 | 23 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 80 | 432 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 61 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 1 147 | 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 574 | 5 378 | 4 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 | 4 231 | 3 787 | |
| Выручка за отчетный год | 574 | 5 378 | 4 690 | 6 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 1 147 | 903 | 1 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 1 147 | 903 | 1 273 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 | 4 231 | 3 787 | 5 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 1 147 | 903 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 1 109 | 880 | 1 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 38 | 23 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 1 109 | 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 38 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 1 109 | 880 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 1 109 | 880 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 1 109 | 880 | 1 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 880 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 471 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 5,91 | 5,40 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,35 | 1,73 | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,83 | 0,81 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 0,20 | 0,23 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 90,7 % | 35,8 % | 27,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,8 % | 109,2 % | 43,9 % | 36,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 308 дн. | 81 дн. | 161 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.