Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 486 | 24 904 | 29 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 077 | 20 797 | 16 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 077 | 20 797 | 16 666 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 408 | 4 107 | 12 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 842 | 1 551 | 2 002 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 472 | 1 479 | 2 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 5 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 894 | 1 062 | 2 162 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 486 | 24 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 077 | 20 797 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 077 | 20 797 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 408 | 4 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 842 | 1 551 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 472 | 1 479 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 894 | 1 062 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 486 | 24 904 | 29 213 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 825 | 12 615 | 20 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 815 | 12 605 | 20 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 661 | 12 289 | 8 902 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 320 | 7 774 | 1 405 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 | 4 515 | 7 497 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 486 | 24 904 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 825 | 12 615 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 815 | 12 605 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 661 | 12 289 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 320 | 7 774 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 4 515 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 443 | 61 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 045 | 76 154 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 602 | 14 973 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 045 | 76 154 | 104 138 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 443 | 61 181 | 80 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 385 | 11 947 | 16 681 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 994 | 47 262 | 63 791 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 1 972 | 422 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 602 | 14 973 | 23 244 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 385 | 11 947 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 994 | 47 262 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | 1 972 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 913 | 9 146 | 13 302 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 872 | 500 | 305 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 1 166 | 987 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 794 | 3 476 | 4 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 913 | 9 146 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 872 | 500 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 | 1 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 794 | 3 476 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 815 | 8 792 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 32 | 39 | |
| Прочее за отчетный год | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 815 | 8 792 | 12 742 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 815 | 8 792 | 12 742 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 815 | 8 792 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 605 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 615 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 311 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 742 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 742 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 742 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 742 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 046 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 046 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 046 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 046 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 825 | 12 615 | 20 311 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 825 | 12 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 15,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,6 % | 35,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.