Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭНВЕТ", Грибановский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭНВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 360 | 12 530 | 21 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 1 541 | 3 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 1 514 | 3 798 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 139 | 10 989 | 17 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 4 121 | 6 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 695 | 2 084 | 8 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 154 | 4 553 | 2 089 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 232 | 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 360 | 12 531 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 | 1 541 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 | 1 514 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 139 | 10 990 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 4 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 2 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 154 | 4 553 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 360 | 12 531 | 21 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 202 | 8 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 | 8 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 1 677 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 159 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 519 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 348 | 12 300 | 11 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 309 | 6 177 | 6 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 6 123 | 4 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 360 | 12 531 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 348 | 12 300 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 309 | 6 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 6 123 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 991 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 835 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 826 | 44 985 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 991 | 20 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 886 | 10 827 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | 2 125 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 4 883 | 7 543 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 835 | 24 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 886 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 4 883 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 10 046 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 560 | 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 560 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 1 915 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 146 | 8 076 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 8 076 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 146 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 264 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 8 278 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 296 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 8 296 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 296 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 296 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 202 | 8 278 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 203 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 988 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 558 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 430 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 124 | 39 451 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 926 | 26 764 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 5 516 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 204 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 015 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 | 4 952 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 265 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 265 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 265 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -220 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.