Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙДСАН ХОЛДИНГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕЙДСАН ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 | 7 787 | 8 259 | 1 215 | 61 406 | 64 022 | 134 797 | 135 833 | 147 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 510 | 7 480 | 1 110 | 60 660 | 61 534 | 131 556 | 131 617 | 141 728 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 510 | 7 480 | 1 110 | 60 660 | 61 534 | 131 556 | 131 577 | 141 688 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 | 277 | 779 | 105 | 746 | 2 488 | 3 241 | 4 216 | 5 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 92 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 177 | 775 | 105 | 476 | 2 129 | 2 871 | 3 952 | 4 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 6 | 95 | 106 | 1 304 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 | 7 787 | 8 259 | 1 622 | 61 406 | 64 022 | 134 797 | 135 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 510 | 7 480 | 1 610 | 60 660 | 61 534 | 131 556 | 131 617 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 510 | 7 480 | 1 610 | 60 660 | 61 534 | 131 556 | 131 577 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 277 | 779 | 12 | 746 | 2 488 | 3 241 | 4 216 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 92 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 177 | 775 | 476 | 2 129 | 2 871 | 3 952 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 4 | 12 | 6 | 95 | 106 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 264 | 264 | 264 | 264 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 | 7 787 | 8 259 | 1 215 | 61 406 | 64 022 | 134 797 | 135 833 | 147 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 130 | 189 | 73 | 324 | 329 | 1 135 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 89 | 224 | 229 | 1 035 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 657 | 8 070 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 657 | 8 070 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 142 | 61 506 | 64 102 | 134 473 | 135 504 | 146 430 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 60 891 | 63 332 | 134 098 | 134 941 | 145 654 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 11 | 615 | 770 | 375 | 563 | 776 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 | 7 787 | 8 259 | 1 622 | 61 406 | 64 022 | 134 797 | 135 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 130 | 189 | 324 | 329 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 | 89 | 224 | 229 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 657 | 8 070 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 657 | 8 070 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 770 | 61 506 | 64 102 | 134 473 | 135 504 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 60 891 | 63 332 | 134 098 | 134 941 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 515 | 615 | 770 | 375 | 563 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 1 154 | 1 433 | 1 110 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 435 | 1 154 | 1 433 | 1 110 | |||||
| Выручка за отчетный год | 435 | 1 154 | 1 433 | 1 110 | 2 428 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 1 154 | 1 433 | 1 110 | 2 428 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 761 | 1 215 | 845 | 1 946 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 142 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 | 251 | 218 | 265 | 482 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 761 | 1 215 | 845 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 142 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | 251 | 218 | 265 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 30 | 59 | 48 | 20 | 428 | 5 | 921 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | 599 | 3 | 74 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 413 | 30 | 163 | 701 | 741 | 813 | 806 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 65 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 65 | 132 | 72 | 30 | 40 | 49 | 27 | 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 30 | 59 | 48 | 20 | 428 | 5 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 177 | 599 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 413 | 44 | 163 | 701 | 741 | 813 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 65 | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 65 | 132 | 79 | 30 | 40 | 49 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 59 | 48 | 20 | 404 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 59 | 48 | 20 | 404 | 5 | 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 59 | 48 | 20 | 404 | 5 | 806 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 59 | 48 | 20 | 404 | 5 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 89 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 130 | 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 89 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 | 189 | 73 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 59 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 59 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 59 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 59 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 116 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 116 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 | 189 | 73 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 130 | 189 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | 165 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 | 1 922 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 | 1 727 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 39 | 74 | 166 | 277 | 175 | 115 | 1 757 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 | 227 | 102 | 88 | 112 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 190 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 | 39 | 74 | 36 | 50 | 73 | 27 | 1 411 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 | 2 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 30 | 60 | 78 | 108 367 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 30 | 60 | 78 | 108 367 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 530 | 1 090 | 59 050 | 76 | 21 | 117 178 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | 1 090 | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 510 | 76 | 21 | 107 178 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 000 | 10 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 575 | 5 | 1 100 | 59 210 | 366 | 3 | 30 | 9 950 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 575 | 5 | 1 100 | 59 210 | 1 740 | 70 025 | 30 | 10 050 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 510 | 1 100 | 59 210 | 1 740 | 70 025 | 30 | 10 050 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 | 5 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 374 | 70 022 | 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 374 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 100 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 | 89 | 11 | 1 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 435 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 134,8 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 147,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -100 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +165,3 % | +24,2 % | -22,5 % | +118,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 415,04 | 411,87 | 129,01 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | 55,4 % | 65,9 % | 84,8 % | 76,1 % | 80,1 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 11,0 % | 1,7 % | 28,2 % | 0,5 % | 33,2 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,7 % | 1,5 % | 71,0 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 399 дн. | 673 дн. | 731 дн. | 1 300 дн. | 681 дн. | 168 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).