Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 | 4 716 | 7 521 | 8 309 | 30 887 | 11 903 | 16 366 | 4 444 | 8 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 536 | 2 707 | 1 379 | 4 315 | 1 543 | 2 907 | 2 353 | 473 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 536 | 2 707 | 1 379 | 4 315 | 1 543 | 2 907 | 2 353 | 473 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 372 | 2 180 | 4 814 | 6 930 | 26 572 | 10 360 | 13 459 | 2 091 | 7 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 1 633 | 2 916 | 2 215 | 17 577 | 2 428 | 3 465 | 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 44 | 343 | 256 | 107 | 319 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 547 | 1 301 | 4 659 | 4 671 | 2 894 | 3 756 | 559 | 2 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 304 | 1 964 | 1 833 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 597 | 54 | 682 | 4 278 | 4 018 | 741 | 2 500 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 598 | 113 | 148 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 | 4 716 | 7 521 | 30 619 | 30 887 | 11 903 | 16 366 | 4 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 536 | 2 707 | 4 535 | 4 315 | 1 543 | 2 907 | 2 353 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 536 | 2 707 | 4 535 | 4 315 | 1 543 | 2 907 | 2 353 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 2 180 | 4 814 | 26 084 | 26 572 | 10 360 | 13 459 | 2 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 1 633 | 2 916 | 14 281 | 17 577 | 2 428 | 3 465 | 684 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 44 | 343 | 256 | 107 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 547 | 1 301 | 9 634 | 4 671 | 2 894 | 3 756 | 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 304 | 1 964 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 597 | 1 416 | 682 | 4 278 | 4 018 | 741 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 3 598 | 113 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 | 4 716 | 7 521 | 8 309 | 30 887 | 11 903 | 16 366 | 4 444 | 8 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 1 211 | 1 274 | 904 | 1 476 | 3 785 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 1 201 | 1 264 | 894 | 1 456 | 3 775 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 721 | 425 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 721 | 425 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 | 3 505 | 6 247 | 7 405 | 27 690 | 9 126 | 13 117 | 948 | 4 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 95 | 25 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 3 410 | 6 222 | 7 405 | 27 690 | 9 126 | 13 117 | 948 | 4 236 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 | 4 716 | 7 521 | 30 619 | 30 887 | 11 903 | 16 366 | 4 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 1 211 | 1 274 | 1 691 | 3 496 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 201 | 1 264 | 1 681 | 3 476 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 530 | 1 721 | 425 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 530 | 1 721 | 425 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 | 3 505 | 6 247 | 26 398 | 27 690 | 9 126 | 13 117 | 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 360 | 95 | 25 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 410 | 6 222 | 26 398 | 27 690 | 9 126 | 13 117 | 948 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 3 487 | 2 209 | 28 024 | 27 953 | 5 865 | 5 048 | 2 227 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 | 18 598 | 34 742 | 31 514 | 34 091 | 42 526 | 42 624 | 26 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | 15 111 | 32 533 | 3 490 | 6 138 | 36 661 | 37 576 | 24 764 | |
| Выручка за отчетный год | 41 | 18 598 | 34 742 | 31 414 | 34 091 | 42 526 | 42 624 | 26 991 | 20 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 3 487 | 2 209 | 12 567 | 27 953 | 5 865 | 5 048 | 2 227 | 2 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 317 | 554 | 3 679 | 1 256 | 1 214 | 239 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 85 | 60 | 17 | 81 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 085 | 1 595 | 12 773 | 24 193 | 4 609 | 3 834 | 2 672 | 2 306 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 15 111 | 32 533 | 18 847 | 6 138 | 36 661 | 37 576 | 24 764 | 17 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 317 | 554 | 1 167 | 3 679 | 1 256 | 1 214 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 85 | 60 | 3 472 | 81 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 085 | 1 595 | 23 385 | 24 193 | 4 609 | 3 834 | 2 672 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 229 | 110 | 1 030 | 1 095 | 1 121 | 309 | 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 303 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 2 875 | 15 | 450 | 881 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 475 | 101 | 5 524 | 176 | 543 | 127 | 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 229 | 110 | 769 | 1 030 | 1 095 | 1 121 | 309 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 4 629 | 2 875 | 15 | 450 | 881 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 475 | 5 027 | 5 524 | 176 | 543 | 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 201 | 63 | 656 | 1 053 | 876 | 897 | 247 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 234 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 47 | 46 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 234 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 1 201 | 63 | 1 053 | 876 | 897 | 247 | 299 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 201 | 63 | 1 053 | 876 | 897 | 247 | 299 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 1 201 | 63 | 656 | 1 053 | 876 | 897 | 247 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 904 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 274 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 278 | 741 | 1 759 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 362 | 52 672 | 27 872 | 25 483 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 347 | 52 672 | 27 872 | 25 181 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 302 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 084 | 52 672 | 27 131 | 23 724 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 744 | 35 925 | 25 652 | 21 033 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 790 | 1 310 | 1 417 | 1 184 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 048 | 224 | 62 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 502 | 15 213 | 1 507 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 371 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 371 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 371 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 4 018 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | 4 018 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 278 | 1 759 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,1 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — | — | 3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,7 % | +0,2 % | -36,7 % | -23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,14 | 1,03 | 2,21 | 1,78 | 1,28 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,82 | 0,74 | 1,37 | 1,67 | 0,96 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,50 | 0,46 | 0,78 | 1,02 | 0,60 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | 0,47 | 0,27 ▲ | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 19,93 | — | — | — | 1,12 | 1,20 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % | 3,0 % | 2,8 % | -1,6 % | 1,2 % | 3,8 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,9 % | 1,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 7,4 % | 5,5 % | 5,6 % | 3,7 % | 0,5 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % | — | — | — | 7,9 % | 7,1 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 3,57 | 2,60 | 6,07 | 2,56 | 0,76 ▲ | 0,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 8 дн. | 49 дн. | 141 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 045 дн. | 24 дн. | 34 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 51 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 647 дн. | 91 дн. | 127 дн. | 14 дн. | 86 дн. | 151 дн. ▲ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | -551 дн. | -42 дн. | -62 дн. | 4 дн. | -37 дн. | 16 дн. ▲ | 81 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | — | — | — | 0,44 | 0,34 ▲ | 0,35 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,19 | — | — | — | 5,51 | 2,09 ▲ | 2,94 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).