Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ВОРОНЕЖСКАЯ СОФТВЕРНАЯ ГРУППА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ВОРОНЕЖСКАЯ СОФТВЕРНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 30 768 | 50 021 | 68 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 30 767 | 50 020 | 68 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 662 | 37 843 | 57 829 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 10 708 | 11 366 | 8 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 397 | 811 | 2 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 30 768 | 50 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 30 767 | 50 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 662 | 37 843 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 10 708 | 11 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 397 | 811 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 30 768 | 50 021 | 68 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 220 | 617 | 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 548 | 49 403 | 68 009 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | 3 891 | 20 284 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 419 | 45 512 | 47 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 30 768 | 50 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 220 | 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 548 | 49 403 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 3 891 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 419 | 45 512 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 632 | ||
| Выручка за предыдущий год | 87 201 | 131 964 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 898 | 131 332 | ||
| Выручка за отчетный год | 87 201 | 131 964 | 159 012 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 303 | 632 | 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 303 | 632 | 509 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 898 | 131 332 | 158 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 303 | 632 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 497 | 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 41 | 135 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 497 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 41 | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | 397 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 54 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 100 | 121 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 397 | 273 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 397 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 68,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 220 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,25 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 138,85 | 80,07 | 76,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 64,3 % | 30,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 105 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.