Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦ ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | 4 623 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | 4 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 260 | 1 337 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 186 | 3 284 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 128 | 63 | 5 001 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 260 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 128 | 63 | 5 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | 4 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 1 253 | 1 818 | 2 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 | 256 | 3 183 | 2 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 256 | 3 183 | 2 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 325 | 1 509 | 5 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 217 | 1 253 | 1 818 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 | 256 | 3 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 256 | 3 183 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 1 375 | 748 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 357 | 17 224 | 8 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 093 | 15 849 | 8 013 | |
| Выручка за отчетный год | 3 357 | 17 224 | 8 761 | 4 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 1 375 | 748 | 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 264 | 1 375 | 748 | 359 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 067 | 15 849 | 8 013 | 4 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 1 375 | 748 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 1 219 | 665 | 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 156 | 83 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 1 219 | 665 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 156 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 1 036 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 183 | 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 183 | 100 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 1 036 | 565 | 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 1 036 | 565 | 246 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 1,57 | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,57 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,57 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,36 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 1,75 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,7 % | 11,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,7 % | 31,1 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.