Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВТРЕЙДСНАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВТРЕЙДСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 4 108 | 8 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 4 108 | 8 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 733 | 4 084 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 3 267 | 3 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 108 | 690 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 079 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 733 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 9 | 3 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 4 108 | 8 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 2 787 | 7 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 777 | 7 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 321 | 1 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 012 | 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 823 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 4 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 2 746 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 736 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 6 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 247 | 39 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 | 166 | 32 538 |
| Выручка за отчетный год | 247 | 39 120 | 121 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 6 576 | 16 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 3 280 | 6 080 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 296 | 10 705 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 | 32 544 | 104 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 3 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 3 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 3 143 | 5 691 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 137 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 3 100 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 24 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 3 100 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 2 784 | 4 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 2 784 | 4 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 3 100 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | 2 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 834 | 2 746 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 830 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 830 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 830 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 787 | 7 223 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 | 2 746 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 319 | 8 281 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 159 | 127 938 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 948 | 119 658 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 211 | 8 280 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 840 | 119 657 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 421 | 110 728 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 419 | 8 929 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 478 | 9 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 478 | 9 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 131 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 797 | 7 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | — |
| Финансовый рычаг | 1,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 400,0 % | 49,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.