Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБОНАСОС-ИНЖИНИРИНГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБОНАСОС-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 690 | 7 111 | 14 529 | 12 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 473 | 2 630 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 473 | 2 630 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 690 | 638 | 14 529 | 9 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 363 | 255 | 14 169 | 9 764 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 791 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 373 | 360 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 265 | 20 690 | 7 111 | 14 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 6 473 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 | 6 473 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 260 | 20 690 | 638 | 14 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 616 | 8 363 | 255 | 14 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 365 | 11 791 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 279 | 536 | 373 | 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 690 | 7 111 | 14 529 | 12 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 421 | 1 854 | 2 843 | 4 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 269 | 5 257 | 11 686 | 8 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 269 | 3 757 | 11 686 | 8 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 265 | 20 690 | 7 111 | 14 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 960 | 1 421 | 1 854 | 2 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 305 | 19 269 | 5 257 | 11 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 305 | 17 269 | 3 757 | 11 686 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | 670 | 613 | 2 788 |
| Выручка за предыдущий год | 12 199 | 11 633 | 12 363 | 19 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 603 | 10 963 | 11 750 | 16 511 |
| Выручка за отчетный год | 11 633 | 12 363 | 19 299 | 19 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 613 | 2 788 | 1 748 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 670 | 613 | 2 788 | 1 748 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 963 | 11 750 | 16 511 | 18 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 596 | 670 | 613 | 2 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 543 | 1 493 | 1 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 70 | 1 114 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 582 | 543 | 1 493 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 88 | 70 | 1 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 360 | 460 | 433 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 122 | 110 | 504 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 110 | 504 | 340 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 433 | 989 | 1 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 433 | 989 | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 460 тыс. ₽ | 433 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,12 | 1,24 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,26 | 0,20 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 13,56 | 2,84 | 4,11 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,1 % | 6,8 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 23,4 % | 34,8 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 8 дн. | 313 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.