Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКПРОДУКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОКПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 | 467 | 482 | 19 378 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 467 | 482 | 19 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 114 | 346 | 18 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 353 | 1 | 565 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 467 | 482 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 467 | 482 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 114 | 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 353 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 | 467 | 482 | 19 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 114 | 60 | 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 353 | 422 | 19 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 353 | 422 | 19 025 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 467 | 482 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 114 | 60 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 353 | 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 353 | 422 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 148 | 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 051 | 61 299 | 61 299 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 034 | 61 151 | 61 151 | |
| Выручка за отчетный год | 4 051 | 61 299 | 1 789 | 38 758 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 148 | 176 | 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 148 | 56 | 509 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 034 | 61 151 | 1 613 | 38 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 148 | 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 121 | 50 | 488 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 27 | 6 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 121 | 121 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 27 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 97 | 97 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 24 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 24 | 10 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 97 | 40 | 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 97 | 40 | 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ |
| Активы | 51 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,32 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,32 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 1,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,24 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 3,10 | 55,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 20,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 85,1 % | 94,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.