Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 269 | 4 500 | 7 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 | 188 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 275 | 188 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 | 4 226 | 6 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 464 | 517 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 2 731 | 5 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 31 | 506 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 072 | 4 501 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 361 | 275 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 361 | 275 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 711 | 4 226 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 464 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 642 | 2 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 269 | 4 500 | 7 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 4 211 | 7 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 199 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 265 | 4 012 | 7 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 072 | 4 501 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 770 | 4 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 199 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 630 | 4 012 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 78 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 371 | 11 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 991 | 11 140 | |
| Выручка за отчетный год | 224 | 11 218 | 9 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 | 11 140 | 9 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 78 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 747 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 1 774 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 33 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -660 тыс. ₽ |
| Активы | 269 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | -370 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,66 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 14,52 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | -0,2 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.