Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОРС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 381 | 16 698 | 31 010 | 25 468 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 | 149 | 1 050 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 194 | 149 | 1 050 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 381 | 16 504 | 30 861 | 24 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 103 | 3 313 | 4 055 | 4 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 159 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 313 | 15 158 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 278 | 4 743 | 4 118 | 3 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 135 | 7 530 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 381 | 16 698 | 31 010 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 149 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 381 | 16 504 | 30 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 103 | 3 313 | 4 055 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 688 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 313 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 278 | 4 743 | 4 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 381 | 16 698 | 31 010 | 25 468 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 713 | 14 892 | 29 584 | 24 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 703 | 14 882 | 29 574 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 668 | 1 806 | 1 426 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 668 | 1 806 | 1 426 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 381 | 16 698 | 31 010 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 713 | 14 892 | 29 584 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 703 | 14 882 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 668 | 1 806 | 1 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 668 | 1 806 | 1 426 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 749 | 47 028 | 17 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 749 | 47 028 | 46 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 210 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 749 | 47 028 | 46 389 | 50 082 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 749 | 47 028 | 46 389 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 409 | 13 759 | 17 179 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 340 | 33 269 | 29 210 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 088 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 409 | 13 759 | 17 179 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 340 | 33 269 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 319 | 13 440 | 16 910 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 319 | 269 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 319 | 13 440 | 16 910 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 319 | 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 703 | 11 180 | 14 691 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 2 260 | 2 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 2 260 | 2 219 | 497 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 703 | 11 180 | 14 691 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 703 | 11 180 | 14 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 703 | 11 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 48,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.