Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ТРОИЦКИЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК ТРОИЦКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 091 | 14 563 | 18 448 | 29 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 971 | 1 037 | 1 260 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 971 | 1 037 | 1 260 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 091 | 13 592 | 17 411 | 27 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 583 | 260 | 850 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 767 | 10 912 | 15 676 | 18 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 97 | 1 475 | 8 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 091 | 19 957 | 18 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 970 | 1 037 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 970 | 1 037 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 091 | 18 987 | 17 411 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 583 | 260 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 767 | 18 307 | 15 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 322 | 97 | 1 475 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 091 | 14 563 | 18 448 | 29 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 1 961 | 2 932 | 2 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 877 | 7 423 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 877 | 7 423 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 898 | 12 602 | 13 639 | 19 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 220 | 2 622 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 568 | 9 980 | 13 439 | 19 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 110 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 091 | 19 957 | 18 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 1 961 | 2 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 877 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 877 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 898 | 17 996 | 13 639 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 622 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 568 | 17 374 | 13 439 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 110 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 1 850 | 1 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 084 | 50 864 | 77 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 843 | 49 014 | 76 241 | |
| Выручка за отчетный год | 8 084 | 50 860 | 77 200 | 92 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 1 847 | 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 1 847 | 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 843 | 49 013 | 76 241 | 92 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 1 850 | 1 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 2 153 | 1 756 | 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 941 | 986 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 64 | 144 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 2 156 | 1 756 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | 941 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 64 | 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 1 771 | 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 385 | 785 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 385 | 785 | 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 1 768 | 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 1 768 | 971 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 971 тыс. ₽ | -636 тыс. ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 | 1,28 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,87 | 1,26 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,13 | 0,16 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 30,56 | 6,43 | 5,29 | 12,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 12,1 % | 5,3 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 90,2 % | 33,1 % | -28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 19 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.