Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 167 | 60 803 | 56 405 | 66 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 153 | 3 718 | 83 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 153 | 118 | 83 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 077 | 60 650 | 52 687 | 66 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 418 | 57 243 | 49 293 | 50 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 723 | 781 | 234 | 11 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 936 | 2 626 | 3 160 | 5 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 167 | 60 803 | 56 405 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 153 | 3 718 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 153 | 118 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 077 | 60 650 | 52 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 418 | 57 243 | 49 293 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 723 | 781 | 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 936 | 2 626 | 3 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 167 | 60 803 | 56 405 | 66 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 905 | 82 196 | 92 687 | 109 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 833 | 57 490 | 80 659 | 83 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 072 | 24 706 | 12 028 | 26 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 167 | 60 803 | 56 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 905 | 82 196 | 92 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 833 | 57 490 | 80 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 072 | 24 706 | 12 028 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 997 | 35 557 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 399 | 133 711 | 179 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 402 | 98 154 | 185 092 | |
| Выручка за отчетный год | 8 399 | 133 711 | 179 126 | 198 433 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 997 | 35 557 | 44 698 | 2 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 988 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 285 | 45 862 | 50 664 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 402 | 98 154 | 134 428 | 195 445 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 285 | 45 862 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 3 037 | 2 865 | 2 568 |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 | 625 | 1 014 | 1 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 499 | 5 934 | 7 290 | 7 456 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 3 037 | 2 865 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 | 625 | 1 286 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 499 | 5 934 | 7 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 54 | 22 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 748 | 18 655 | 14 889 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 748 | 18 655 | 14 889 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 748 | 18 655 | 14 889 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 748 | 18 655 | 14 889 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 473 | 133 482 | 181 706 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 328 | 132 372 | 179 128 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 1 110 | 2 578 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 242 | 170 412 | 202 465 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 998 | 143 540 | 166 946 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 887 | 15 948 | 18 611 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 382 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 40 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 | 10 919 | 12 486 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 708 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 100 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 129 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 705 | 38 620 | 24 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 705 | 39 620 | 92 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 695 | 39 620 | 92 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 68 015 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 68 015 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 936 | 1 690 | 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 67,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.