Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННИНСКИЙ СПИРТЗАВОД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АННИНСКИЙ СПИРТЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 | 511 437 | 613 724 | 487 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 405 537 | 375 265 | 339 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 546 | 359 642 | 331 543 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 7 853 | 7 853 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 138 | 7 770 | 7 770 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 105 900 | 238 459 | 148 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 989 | 39 163 | 66 583 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 80 724 | 190 618 | 81 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 187 | 8 676 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 | 511 437 | 613 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 405 537 | 375 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 546 | 359 642 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 7 853 | 7 853 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 138 | 7 770 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 105 900 | 238 459 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 989 | 39 163 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 80 724 | 190 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 187 | 8 676 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 | 511 437 | 613 724 | 487 909 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 396 | 466 588 | 430 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 437 214 | 437 214 | 437 214 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 126 | 3 126 | 3 126 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 388 | 1 388 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 388 | 1 388 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 95 653 | 145 748 | 56 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 26 821 | 3 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 653 | 118 927 | 53 766 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 | 511 437 | 613 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 396 | 466 588 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 437 214 | 437 214 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 126 | 3 126 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 248 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 95 653 | 145 748 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 26 821 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 653 | 118 927 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 565 | 139 326 | ||
| Выручка за предыдущий год | 175 189 | 473 498 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 146 624 | 334 172 | ||
| Выручка за отчетный год | 175 189 | 473 498 | 698 081 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 565 | 139 326 | 119 782 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 631 | 65 540 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 986 | 7 873 | 10 998 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 | 27 063 | 29 822 | 43 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 624 | 334 172 | 578 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 631 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 986 | 7 873 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 | 27 063 | 29 822 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 414 | 39 968 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 8 291 | 11 769 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 036 | 1 031 | 812 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 13 891 | 35 957 | 14 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 414 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 8 291 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 036 | 1 031 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 13 891 | 35 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 728 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 7 847 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 728 | 7 994 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 388 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 7 847 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 192 | 31 651 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 192 | 31 651 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 192 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 437 214 | 437 214 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 126 | 3 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 414 396 | 466 588 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 437 214 | 437 214 | 437 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 126 | 3 126 | 3 126 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 248 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 414 396 | 466 588 | 430 914 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 437 204 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 126 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 192 | 31 651 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 440 330 | 52 192 | 31 651 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 192 | 31 651 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 192 | 31 651 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 3 126 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 126 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 25 918 | 67 325 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 25 918 | 67 325 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 25 918 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 26 | 25 918 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 465 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 465 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 860 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 860 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 396 | 466 588 | 430 914 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 414 396 | 466 588 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 93 018 | 202 961 | 648 382 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 006 | 194 053 | 648 338 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 8 908 | 44 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | 107 834 | 430 119 | 703 222 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 | 60 023 | 333 291 | 649 427 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 803 | 54 716 | 50 688 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 007 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 25 981 | 42 112 | 3 107 |
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 671 | 3 325 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 671 | 3 325 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 | 23 671 | 237 872 | 46 194 |
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 24 776 | 237 872 | 257 158 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 | 1 065 | 237 872 | 257 158 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 23 711 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 105 | 210 964 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 60 557 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 105 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 407 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 1 184 | 7 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ |
| Активы | 24 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.