Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 6 | 90 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 6 | 90 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 5 | 87 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 1 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 6 | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 6 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 5 | 87 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 6 | 90 | 46 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 65 | 116 | 40 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 39 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 26 | 26 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 6 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 65 | 116 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 39 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 26 | 26 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 79 | ||
| Выручка за предыдущий год | 202 | 456 | 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 271 | 420 | 449 | |
| Выручка за отчетный год | 202 | 456 | 528 | 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 79 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 79 | 61 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 271 | 420 | 449 | 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 50 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 18 | 29 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 50 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 18 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 14 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 14 | 16 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 34 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 34 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 37 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -64 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,09 | 0,78 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,09 | 0,78 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -1,73 | -9,83 | -0,29 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 6,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -200,0 % | 66,7 % | 37,8 % | 69,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 533,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.