Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 786 | 17 374 | 19 236 | 23 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 294 | 2 136 | 1 947 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 294 | 2 136 | 1 874 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 786 | 15 080 | 17 100 | 21 519 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 740 | 15 079 | 17 077 | 21 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 1 | 23 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 794 | 17 374 | 19 236 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 2 136 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 294 | 2 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 794 | 15 080 | 17 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 748 | 15 079 | 17 077 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 1 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 786 | 17 374 | 19 236 | 23 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 739 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 737 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 047 | 20 111 | 19 579 | 30 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 987 | 20 111 | 19 579 | 30 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 794 | 17 374 | 19 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 747 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 737 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 047 | 20 111 | 19 579 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 987 | 20 111 | 19 579 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 4 204 | 1 384 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 762 | 40 075 | 41 624 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 313 | 35 871 | 40 240 | |
| Выручка за отчетный год | 13 762 | 40 075 | 41 624 | 41 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 4 204 | 1 384 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 1 384 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 528 | 7 141 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 313 | 35 871 | 40 240 | 44 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 4 204 | 1 384 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 528 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 921 | 1 730 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 346 | 514 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 921 | 4 204 | 1 730 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 4 204 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 184 | 1 896 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 1 896 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 737 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -166 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 19,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -343 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.