Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР АРСЕНАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ЦЕНТР АРСЕНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 355 | 217 347 | 252 281 | 316 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 164 | 7 912 | 7 673 | 7 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 164 | 7 912 | 7 673 | 7 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 191 | 209 435 | 244 608 | 309 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 469 | 12 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 018 | 25 517 | 42 501 | 67 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 977 | 201 408 | 240 068 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 1 390 | 621 | 1 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | 66 | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 323 | 78 355 | 217 347 | 252 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 220 | 8 164 | 7 912 | 7 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 220 | 8 164 | 7 912 | 7 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 103 | 70 191 | 209 435 | 244 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 30 | 469 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 625 | 14 060 | 25 517 | 42 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 733 | 181 977 | 201 408 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 476 | 143 | 1 390 | 621 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 82 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 355 | 217 347 | 252 281 | 316 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 289 | 102 900 | 141 713 | 181 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 798 | 141 611 | 181 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 198 | 102 860 | 127 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 198 | 102 860 | 127 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 066 | 7 249 | 7 708 | 8 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 066 | 7 249 | 7 708 | 8 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 323 | 78 355 | 217 347 | 252 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 229 | 70 289 | 102 900 | 141 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 187 | 102 798 | 141 611 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 198 | 102 860 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 198 | 102 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 094 | 8 066 | 7 249 | 7 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 094 | 8 066 | 7 249 | 7 708 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 236 | 23 301 | 47 722 | 50 973 |
| Выручка за предыдущий год | 46 988 | 23 301 | 47 722 | 50 973 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 752 | |||
| Выручка за отчетный год | 23 301 | 47 722 | 50 973 | 52 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 554 | 47 722 | 50 973 | 52 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 554 | 27 466 | 30 540 | 28 266 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 256 | 20 433 | 23 855 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 747 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 236 | 11 554 | 27 466 | 30 540 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 747 | 20 256 | 20 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 911 | 34 536 | 40 718 | 41 601 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 504 | 23 027 | 25 823 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 329 | 12 617 | 11 889 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 817 | 122 | 22 | 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 460 | 227 | 254 | 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 904 | 12 911 | 34 536 | 40 718 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 262 | 18 504 | 23 027 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 329 | 12 617 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 076 | 555 | 122 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 408 | 1 460 | 227 | 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 669 | 11 866 | 32 611 | 38 813 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 235 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 045 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 045 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 925 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 866 | 32 611 | 38 813 | 40 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 866 | 32 611 | 38 813 | 40 003 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 866 | 32 611 | 38 813 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 187 | 102 798 | 141 611 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 289 | 102 900 | 141 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 798 | 141 611 | 181 614 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 900 | 141 713 | 181 716 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 611 | 38 813 | 40 003 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 611 | 38 813 | 40 003 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 611 | 38 813 | 40 003 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 611 | 38 813 | 40 003 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 900 | 141 713 | 181 716 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 289 | 102 900 | 141 713 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 476 | 21 101 | 14 570 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 657 | 55 540 | 52 581 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 623 | 55 540 | 52 574 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 181 | 34 439 | 38 011 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 500 | 11 912 | 15 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 283 | 4 548 | 5 612 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 329 | 12 617 | 11 889 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 069 | 5 362 | 5 317 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 403 | 26 784 | 58 241 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 585 | 24 885 | 57 570 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 818 | 1 899 | 671 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 181 830 | 44 316 | 96 230 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 181 830 | 44 316 | 96 230 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 107 198 | 24 140 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | 130 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | 130 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 802 | 4 338 | 105 860 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 802 | 4 338 | 105 860 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 247 | 721 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 78,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.