Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ ЦЕНТР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 453 | 27 919 | 29 949 | 30 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 349 | 5 363 | 5 264 | 5 085 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 349 | 5 363 | 5 264 | 5 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 104 | 22 556 | 24 685 | 25 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 4 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 014 | 22 471 | 24 185 | 25 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 81 | 498 | 821 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 141 | 27 453 | 27 919 | 29 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 564 | 6 349 | 5 363 | 5 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 381 | 6 349 | 5 363 | 5 264 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 183 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 577 | 21 104 | 22 556 | 24 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 30 | 4 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 389 | 21 014 | 22 471 | 24 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 60 | 81 | 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 453 | 27 919 | 29 949 | 30 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 008 | 25 848 | 28 108 | 30 128 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 | 2 071 | 1 841 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 | 2 071 | 1 841 | 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 141 | 27 453 | 27 919 | 29 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 913 | 26 008 | 25 848 | 28 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 228 | 1 445 | 2 071 | 1 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 385 | 306 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 843 | 1 139 | 2 071 | 1 841 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 167 | 2 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 982 | 9 657 | 17 900 | 19 695 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 084 | 9 497 | 17 733 | 17 291 |
| Выручка за отчетный год | 9 657 | 17 900 | 19 695 | 21 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 167 | 2 404 | 1 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 167 | 2 404 | 1 653 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 497 | 17 733 | 17 291 | 19 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 167 | 2 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 480 | 2 872 | 2 603 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 799 | 563 | 543 | 1 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 238 | 75 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 686 | 480 | 2 872 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 6 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 069 | 799 | 563 | 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 250 | 267 | 238 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 | 2 260 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 168 | 640 | 612 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 640 | 612 | 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 2 260 | 2 020 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 2 260 | 2 020 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 998 | 25 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 008 | 25 848 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 838 | 28 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 848 | 28 108 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 260 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 260 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 260 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 160 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 848 | 28 108 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 008 | 25 848 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 930 | 2 566 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 640 | 20 598 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 324 | 20 598 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 316 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 710 | 18 032 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 426 | 10 114 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 134 | 4 345 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 133 | 3 573 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 536 | 2 012 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 156 | 1 980 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 380 | 32 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 145 | 4 161 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 145 | 4 161 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,60 | 10,89 | 13,41 | 31,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,58 | 10,89 | 13,41 | 31,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -0,6 % | 7,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | -0,6 % | 8,0 % | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.