Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕХСТРОЙ", Семилуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 490 | 1 535 | 2 876 | 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 1 068 | 801 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 335 | 1 068 | 801 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 155 | 467 | 2 075 | 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 560 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 168 | 1 142 | 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 172 | 373 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 535 | 2 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 1 068 | 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 068 | 801 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 467 | 2 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 560 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 168 | 1 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 172 | 373 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 490 | 1 535 | 2 876 | 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 471 | 540 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 530 | 41 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 546 | 414 | 1 686 | 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 546 | 414 | 1 686 | 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 535 | 2 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 471 | 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 461 | 530 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 650 | 650 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 650 | 650 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 546 | 414 | 1 686 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 414 | 1 686 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 246 | 1 779 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 860 | 4 085 | 2 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 490 | 3 839 | 344 | |
| Выручка за отчетный год | 3 860 | 4 085 | 2 123 | 2 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 | 246 | 1 779 | 51 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 371 | 246 | 116 | 51 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 663 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 489 | 3 839 | 344 | 2 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 246 | 116 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 663 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 | 222 | 87 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 24 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | 222 | 87 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 24 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 177 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 45 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | 45 | 17 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 177 | 70 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 177 | 70 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 177 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 294 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 4,07 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,1 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.