Финансы ООО "СТРОЙКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 | 15 609 | 113 976 | 195 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 | 4 044 | 2 678 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 521 | 2 144 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 474 | 523 | 534 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 287 | 15 135 | 109 932 | 192 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 287 | 6 295 | 35 109 | 45 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 950 | 4 323 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 699 | 70 646 | 68 980 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 74 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 1 226 | 86 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 | 15 609 | 113 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 4 044 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 521 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 474 | 523 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 287 | 15 135 | 109 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 6 292 | 35 109 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 950 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 699 | 70 646 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 226 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 | 15 609 | 113 975 | 195 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 786 | 18 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 686 | 18 889 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 49 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | 49 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 17 129 | 113 140 | 176 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 | 2 575 | 3 395 | 4 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 554 | 109 745 | 172 156 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 | 15 609 | 113 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 786 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 17 129 | 113 140 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 2 575 | 3 395 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 554 | 109 745 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 | 18 572 | ||
| Выручка за предыдущий год | 13 253 | 296 029 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 542 | 277 457 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 253 | 296 029 | 714 821 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 711 | 18 572 | 46 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 944 | 22 941 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 430 | 15 628 | 23 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 542 | 277 457 | 668 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 944 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 430 | 15 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 883 | 22 770 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 131 | 3 661 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 192 | 3 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 883 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 306 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | 49 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 577 | 4 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 405 | 49 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 306 | 18 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 306 | 18 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 306 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 786 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 889 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 989 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 203 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 203 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 203 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 989 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 786 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 180 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 062 048 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 058 358 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 690 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 912 868 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 696 864 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 606 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 679 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 719 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 400 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 219 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 363 600 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 351 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 270 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.