Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФО ТРАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦФО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 492 | 7 132 | 17 932 | 13 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 491 | 7 132 | 17 932 | 13 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 6 390 | 17 603 | 13 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 432 | 329 | 440 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 492 | 7 132 | 17 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 | 7 132 | 17 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 310 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 6 390 | 17 603 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 432 | 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 492 | 7 132 | 17 932 | 13 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 105 | 167 | 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 391 | 7 027 | 17 765 | 13 289 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 7 027 | 17 765 | 13 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 492 | 7 132 | 17 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 105 | 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 391 | 7 027 | 17 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 391 | 7 027 | 17 765 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 66 | 162 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 | 32 863 | 57 136 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 888 | 32 797 | 56 974 | |
| Выручка за отчетный год | 1 904 | 32 863 | 57 136 | 39 211 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 66 | 162 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 66 | 162 | 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 888 | 32 797 | 56 974 | 38 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 66 | 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 5 | 77 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 61 | 85 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 5 | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 61 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 4 | 61 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 4 | 61 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 492 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,97 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 66,92 | 106,38 | 71,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 3,8 % | 36,5 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.