Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСАЙКЛЕРДОРСТРОЙ", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСАЙКЛЕРДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 111 | 87 770 | 111 353 | 106 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 831 | 2 121 | 3 975 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 949 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 831 | 2 121 | 2 026 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 111 | 77 939 | 109 232 | 102 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 383 | 12 118 | 18 716 | 49 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 241 | 65 318 | 73 868 | 43 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 487 | 503 | 16 648 | 9 060 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 111 | 87 770 | 111 353 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 831 | 2 121 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 831 | 2 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 111 | 77 939 | 109 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 383 | 12 118 | 18 716 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 241 | 65 318 | 73 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 487 | 503 | 16 648 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 111 | 87 770 | 111 353 | 106 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 1 204 | 1 735 | 2 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 605 | 86 566 | 109 618 | 104 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 9 910 | 11 389 | 10 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 315 | 76 656 | 98 229 | 94 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 111 | 87 770 | 111 353 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 1 204 | 1 735 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 605 | 86 566 | 109 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 9 910 | 11 389 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 315 | 76 656 | 98 229 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 686 | 1 366 | 2 843 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 733 | 65 731 | 84 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 047 | 64 365 | 81 654 | |
| Выручка за отчетный год | 68 733 | 65 731 | 84 497 | 243 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 1 366 | 2 843 | 2 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 1 366 | 2 843 | 2 062 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 047 | 64 365 | 81 654 | 241 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 686 | 1 366 | 2 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 620 | 871 | 665 | 460 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 514 | 326 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 1 009 | 2 504 | 1 760 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 871 | 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 514 | 326 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 1 009 | 2 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 697 | 531 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 174 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 174 | 134 | 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 697 | 531 | 299 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 697 | 531 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 106,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,76 | 0,83 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,01 | 0,15 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 88,15 | 71,90 | 63,18 | 48,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 57,9 % | 30,6 % | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 69 дн. | 84 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.