Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБРИДЖ АЙТИСИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБРИДЖ АЙТИСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | 13 061 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | 13 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 1 833 | 2 100 | 8 794 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 957 | 3 573 | 3 974 | 4 266 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 1 833 | 2 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 957 | 3 573 | 3 974 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | 13 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 630 | 5 284 | 5 502 | 10 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 620 | 5 264 | 5 482 | 10 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 122 | 572 | 2 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 122 | 572 | 2 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 075 | 5 406 | 6 074 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 630 | 5 284 | 5 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 620 | 5 264 | 5 482 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 122 | 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 122 | 572 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 915 | 5 332 | 3 260 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 806 | 9 504 | 7 698 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 891 | 4 172 | 4 438 | |
| Выручка за отчетный год | 3 806 | 9 504 | 7 698 | 21 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 915 | 5 332 | 3 260 | 6 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 915 | 5 332 | 3 260 | 6 855 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 891 | 4 172 | 4 438 | 14 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 915 | 5 332 | 3 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 906 | 4 555 | 3 562 | 7 607 |
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | 8 374 | 20 245 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 1 166 | 8 072 | 19 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 906 | 4 555 | 3 562 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 931 | 8 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 3 708 | 8 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 620 | 3 644 | 2 850 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 911 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 911 | 712 | 1 521 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 620 | 3 644 | 2 850 | 6 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 620 | 3 644 | 2 850 | 6 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 620 | 3 644 | 2 850 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 482 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 502 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 133 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 153 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 086 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 086 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 086 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 086 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 435 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 435 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 502 | 10 154 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 284 | 5 502 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 936 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 039 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 020 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 103 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 065 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 023 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 889 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 126 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 936 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 555 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.