Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 782 | 49 823 | 39 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 864 | 45 889 | 36 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 864 | 45 889 | 35 262 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 918 | 3 934 | 2 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 915 | 3 924 | 2 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 33 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 782 | 40 153 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 864 | 37 604 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 864 | 36 104 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 918 | 2 549 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 915 | 2 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 80 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 782 | 49 823 | 39 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 4 964 | 12 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 596 | 44 859 | 26 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 565 | 44 365 | 26 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 494 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 782 | 40 153 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 9 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 596 | 30 912 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 565 | 29 379 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 1 533 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 233 | 3 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 434 | 6 620 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 | 2 977 | |
| Выручка за отчетный год | 434 | 6 866 | 5 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 5 031 | 3 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 5 031 | 3 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 | 1 835 | 2 308 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 233 | 3 643 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 4 835 | 3 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 81 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 213 | 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 4 978 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 14 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 4 277 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 57 | 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | 4 778 | 3 018 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 | 4 778 | 3 018 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 186 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 954 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 964 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 778 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 778 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 778 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 778 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 964 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 186 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 690 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 680 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 783 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 217 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 287 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 200 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,10 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 89,23 | 9,04 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 9,6 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,6 % | 96,3 % | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.