Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТТЕКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 809 | 897 | 1 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 330 | 219 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 256 | 219 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 521 | 567 | 1 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 130 | 351 | 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 547 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 216 | 94 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 809 | 897 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 330 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 256 | 256 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 74 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 521 | 567 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 130 | 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 320 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 71 | 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 809 | 897 | 1 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 600 | 392 | 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 184 | 390 | 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 | 150 | 947 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 240 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 115 | 17 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 19 | 17 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 54 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 809 | 897 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 600 | 392 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 184 | 390 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 184 | 150 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 115 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 19 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 54 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 76 | 80 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 | 1 211 | 1 373 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 | 1 135 | 1 293 | |
| Выручка за отчетный год | 180 | 1 211 | 1 373 | 1 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 76 | 80 | 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 76 | 80 | 703 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 1 135 | 1 293 | 1 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 76 | 80 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 76 | 80 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 598 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 76 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 64 | 67 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 12 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 13 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 64 | 67 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 64 | 67 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ |
| Активы | 809 тыс. ₽ | 897 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 600 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,84 | 4,93 | 72,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,64 | 1,88 | 37,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 1,88 | 5,53 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,44 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 1,29 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 17,1 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 99 дн. | 206 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 72,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.