Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 028 | 10 702 | 145 613 | 46 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 226 | 938 | 9 374 | 6 962 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 226 | 938 | 9 374 | 6 962 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 802 | 9 764 | 136 239 | 39 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 246 | 4 193 | 7 024 | 6 782 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 492 | 3 768 | 126 111 | 29 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 1 803 | 3 104 | 3 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 028 | 10 702 | 146 556 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 226 | 938 | 9 374 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 226 | 938 | 9 374 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 802 | 9 764 | 137 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 246 | 4 193 | 7 050 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 492 | 3 768 | 127 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 1 803 | 3 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 028 | 10 702 | 145 613 | 46 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 515 | 1 372 | 851 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 890 | 565 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 890 | 565 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 513 | 9 330 | 143 872 | 47 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 695 | 2 290 | 30 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 818 | 7 040 | 113 365 | 47 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 028 | 10 702 | 146 556 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 1 372 | 2 338 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 890 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 513 | 9 330 | 143 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 695 | 2 290 | 30 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 818 | 7 040 | 112 821 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 247 | 2 387 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 255 | 69 450 | 227 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 431 | 68 203 | 225 057 | |
| Выручка за отчетный год | 4 255 | 69 450 | 227 444 | 43 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 1 247 | 2 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 1 247 | 2 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 431 | 68 203 | 225 051 | 47 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 1 247 | 2 387 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 553 | 1 094 | 1 987 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 31 | 107 | 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 631 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 334 | 299 | 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 553 | 1 094 | 2 035 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 31 | 107 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 334 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 857 | 1 630 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 237 | 405 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 237 | 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 857 | 1 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 857 | 1 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 46,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 515 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 851 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 0,95 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,60 | 0,90 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,13 | 0,01 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 61,19 | 6,80 | 170,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 8,0 % | 1,1 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,6 % | 62,5 % | 187,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 792 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.