Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 285 | 11 664 | 14 355 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 285 | 11 664 | 14 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 427 | 1 360 | 3 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 932 | 8 461 | 8 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 926 | 1 843 | 2 028 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 778 | 6 285 | 11 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 | 6 285 | 11 665 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 1 427 | 1 360 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 991 | 3 932 | 8 462 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 669 | 926 | 1 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 285 | 11 665 | 14 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 457 | 10 408 | 13 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 828 | 1 257 | 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 1 257 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 778 | 6 285 | 11 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 227 | 5 457 | 10 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 551 | 828 | 1 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 828 | 1 257 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 397 | 3 811 | 9 610 |
| Выручка за предыдущий год | 17 085 | 53 788 | 97 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 688 | 49 977 | 88 058 |
| Выручка за отчетный год | 53 789 | 97 668 | 124 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 812 | 9 610 | 8 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 812 | 9 610 | 8 925 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 977 | 88 058 | 115 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 397 | 3 811 | 9 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 784 | 7 171 | 7 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 111 | 769 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 2 550 | 1 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 379 | 3 783 | 7 171 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 111 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 97 | 2 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 217 | 3 229 | 6 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 | 554 | 920 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 554 | 920 | 1 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 230 | 6 251 | 6 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 230 | 6 251 | 6 496 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,59 | 9,28 | 23,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,87 | 8,20 | 17,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 1,47 | 3,37 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 53,6 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,2 % | 60,1 % | 47,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.