Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПАЛ", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 1 740 | 1 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 1 740 | 1 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 185 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 024 | 883 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 382 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 1 740 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 740 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 024 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 1 740 | 1 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 921 | 2 640 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 921 | 2 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 2 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 | 2 | 63 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 1 740 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 1 921 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 | 1 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 577 | 1 420 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 | 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 741 | 3 730 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 221 | 3 666 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 741 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 221 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 356 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 356 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 356 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 356 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 404 | 2 018 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 404 | 2 018 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 1 949 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 330 | 938 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | 503 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 508 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 254 | 2 893 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 254 | 2 893 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 320 | 4 013 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 320 | 4 013 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 790 | 764 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 790 | 764 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 790 | 764 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -137 тыс. ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -127 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -31,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3 425,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 175 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.