Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 672 | 3 265 | 3 612 | 5 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | 192 | 1 883 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | 192 | 1 883 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 672 | 2 940 | 3 420 | 3 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 361 | 518 | 580 | 251 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 | 2 217 | 2 621 | 2 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 205 | 219 | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 672 | 3 265 | 3 612 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 | 192 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 | 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 | 2 940 | 3 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 361 | 518 | 580 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 301 | 2 217 | 2 621 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 205 | 219 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 672 | 3 265 | 3 612 | 5 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 1 007 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 357 | 2 258 | 3 293 | 5 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 300 | 1 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 197 | 2 105 | 2 380 | 3 095 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 153 | 613 | 562 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 672 | 3 265 | 3 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 315 | 1 007 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 | 2 258 | 3 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 197 | 2 105 | 2 380 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 153 | 613 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | 1 268 | 530 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 335 | 17 331 | 18 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 957 | 16 063 | 18 020 | |
| Выручка за отчетный год | 7 335 | 17 331 | 18 550 | 18 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 1 268 | 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 378 | 1 268 | 530 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 957 | 16 063 | 18 020 | 18 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 1 268 | 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 997 | 494 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 271 | 59 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 997 | 494 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 271 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 997 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 186 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 997 | 308 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 997 | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | -398 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 315 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 318 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,30 | 1,04 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,07 | 0,86 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 | 0,09 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 2,24 | 10,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 30,5 % | 8,5 % | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 99,0 % | 96,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.