Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 696 | 10 146 | 12 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 284 | 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 284 | 284 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 412 | 9 862 | 12 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 883 | 2 696 | 3 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 668 | 4 647 | 6 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 1 400 | 1 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 1 119 | 826 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 160 | 5 696 | 9 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 284 | 146 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 284 | 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | 5 412 | 9 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 883 | 2 916 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 2 668 | 3 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 1 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 461 | 1 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 696 | 10 146 | 12 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 831 | 11 075 | 13 922 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 316 | 3 787 | 2 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 515 | 7 288 | 11 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 160 | 5 696 | 9 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 169 | 6 831 | 11 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 3 316 | 3 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 515 | 7 298 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 2 863 | 4 459 |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 5 992 | 7 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 129 | 3 181 | |
| Выручка за отчетный год | 5 992 | 7 640 | 7 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 863 | 4 358 | 4 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 450 | 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 242 | 3 908 | 4 392 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 129 | 3 282 | 2 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 551 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 4 242 | 3 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 240 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 215 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 243 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 78 | 1 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 505 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 28 | 1 405 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 281 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 18 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 281 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 207 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 208 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | 208 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | 208 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | 208 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 126 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 126 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 126 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 564 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 234 | 3 282 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 434 | 3 282 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 534 | 3 282 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 310 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 188 | 3 282 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 760 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 760 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 760 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 300 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.