Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБС ТРАНС-ЮГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРБС ТРАНС-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 496 | 28 004 | 16 305 | 8 465 | 30 240 | 34 414 | 33 965 | 69 306 | 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 257 | 1 396 | 2 362 | 2 840 | 1 154 | 15 931 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 257 | 1 396 | 2 362 | 2 840 | 1 154 | 15 931 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 496 | 28 004 | 10 048 | 7 069 | 27 878 | 31 574 | 32 811 | 53 375 | 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 278 | 13 953 | 5 312 | 3 430 | 5 525 | 9 369 | 9 682 | 13 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 229 | 92 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 911 | 13 987 | 4 735 | 3 628 | 21 845 | 22 152 | 22 965 | 39 724 | 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 64 | 1 | 11 | 416 | 53 | 164 | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 496 | 28 004 | 16 305 | 15 991 | 30 240 | 34 414 | 33 965 | 69 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 257 | 712 | 2 362 | 2 840 | 1 154 | 15 931 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 257 | 712 | 2 362 | 2 840 | 1 154 | 15 931 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 496 | 28 004 | 10 048 | 15 279 | 27 878 | 31 574 | 32 811 | 53 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 278 | 13 953 | 5 312 | 5 525 | 9 369 | 9 682 | 13 521 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | 92 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 911 | 13 987 | 4 735 | 15 250 | 21 845 | 22 152 | 22 965 | 39 724 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 64 | 1 | 29 | 416 | 53 | 164 | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 496 | 28 004 | 16 305 | 8 465 | 30 240 | 34 414 | 33 965 | 69 306 | 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 | 521 | 930 | 1 165 | 1 941 | 2 106 | 2 270 | 4 430 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | 221 | 630 | 865 | 1 641 | 1 806 | 1 970 | 4 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 169 | 27 483 | 15 375 | 7 300 | 28 299 | 32 308 | 31 695 | 64 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 1 118 | 2 316 | 1 775 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 169 | 26 863 | 14 257 | 7 300 | 28 299 | 32 308 | 29 379 | 63 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 496 | 28 004 | 16 305 | 15 991 | 30 240 | 34 414 | 33 965 | 69 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 327 | 521 | 930 | 1 787 | 1 941 | 2 106 | 2 270 | 4 430 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | 221 | 630 | 1 487 | 1 641 | 1 806 | 1 970 | 4 130 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 169 | 27 483 | 15 375 | 14 204 | 28 299 | 32 308 | 31 695 | 64 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 1 118 | 2 316 | 1 775 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 169 | 26 863 | 14 257 | 14 204 | 28 299 | 32 308 | 29 379 | 63 101 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 1 661 | 6 207 | 3 829 | 2 853 | 2 920 | 4 996 | 14 457 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 446 | 51 510 | 29 454 | 37 226 | 48 411 | 38 057 | 27 606 | 58 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 282 | 49 849 | 23 247 | 33 397 | 45 558 | 35 137 | 22 610 | 44 110 | |
| Выручка за отчетный год | 17 446 | 51 510 | 29 454 | 20 419 | 48 411 | 38 057 | 27 606 | 58 567 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 164 | 1 661 | 6 207 | 3 160 | 2 853 | 2 920 | 4 996 | 14 457 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 642 | 184 | 387 | 3 078 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 | 1 019 | 6 023 | 3 569 | 2 972 | 5 340 | 4 609 | 11 379 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 282 | 49 849 | 23 247 | 17 259 | 45 558 | 35 137 | 22 610 | 44 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 642 | 184 | 735 | 387 | 3 078 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 117 | 1 019 | 6 023 | 3 094 | 2 972 | 5 340 | 4 609 | 11 379 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 242 | 512 | 294 | 193 | 207 | 210 | 2 338 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 38 | 458 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 3 | 4 612 | 1 143 | 45 542 | 32 439 | 1 898 | 1 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 403 | 4 258 | 440 | 45 230 | 29 812 | 2 037 | 1 517 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 242 | 512 | 469 | 193 | 207 | 210 | 2 338 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 38 | 458 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 3 | 4 612 | 371 | 45 542 | 32 439 | 1 898 | 1 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 403 | 4 258 | 637 | 45 230 | 29 812 | 2 037 | 1 517 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 194 | 409 | 375 | 154 | 165 | 164 | 2 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 48 | 103 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 48 | 103 | 59 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 194 | 409 | 235 | 154 | 165 | 164 | 2 160 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 194 | 409 | 235 | 154 | 165 | 164 | 2 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 194 | 409 | 375 | 154 | 165 | 164 | 2 160 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 154 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,4 % | -27,5 % | +112,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 0,82 | — | 1,53 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,69 | 0,73 | 0,61 | — | 1,28 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | 0,95 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 1,00 | 0,46 ▲ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 14,58 | 15,34 | 13,96 | 14,64 | 0,00 | 0,69 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | -6,4 % | 1,4 % | 5,3 % | — | 4,1 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 3,7 % | — | 1,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 3,1 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 7,8 % | 7,2 % | 48,8 % | 0,0 % | 10,1 % ▼ | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 | 1,11 | 0,81 | 0,85 | 0,00 | 1,19 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 165 дн. | 212 дн. | 304 дн. | 248 дн. | — | 65 дн. | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 97 дн. | 156 дн. | 112 дн. | — | 7 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 227 дн. | 336 дн. | 474 дн. | 522 дн. | — | 71 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | -26 дн. | -14 дн. | -163 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,02 | 0,03 | -0,22 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,20 | 0,14 | 0,52 | -0,60 | — | 3,81 | 2,02 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).