Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДОФОН - ТЕЛЕКОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДОФОН - ТЕЛЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 364 | 59 992 | 34 641 | 353 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 208 | 6 068 | 4 500 | 2 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 184 | 6 068 | 4 500 | 2 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 156 | 53 924 | 30 141 | 350 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 821 | 19 061 | 16 099 | 21 079 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 120 | 28 728 | 4 519 | 305 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 215 | 6 135 | 9 523 | 24 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 652 | 48 364 | 59 992 | 34 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 102 | 10 208 | 6 068 | 4 500 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 24 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 997 | 10 184 | 6 068 | 4 500 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 550 | 38 156 | 53 924 | 30 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 099 | 13 821 | 19 061 | 16 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 118 | 8 120 | 28 728 | 4 694 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 333 | 16 215 | 6 135 | 9 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 364 | 59 992 | 34 641 | 353 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 808 | 302 | 3 166 | 4 270 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 556 | 59 690 | 31 475 | 319 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 404 | 44 662 | 30 239 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 152 | 15 028 | 1 236 | 319 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 652 | 48 364 | 59 992 | 34 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 180 | 2 808 | 302 | 3 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 900 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 900 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 472 | 45 556 | 59 691 | 1 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 169 | 29 404 | 44 662 | 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 303 | 16 152 | 15 029 | 1 411 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 104 | 7 559 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 000 | 29 392 | 39 686 | 64 952 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 586 | 66 392 | 33 582 | 57 393 |
| Выручка за отчетный год | 29 392 | 39 686 | 64 952 | 445 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 104 | 7 559 | 407 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 104 | 7 559 | 407 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 392 | 33 582 | 57 393 | 38 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 104 | 7 559 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 3 293 | 4 080 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 555 | 3 857 | 4 582 | 4 285 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 945 | 2 595 | 5 139 | 3 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 139 | 4 787 | 4 823 | 402 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 309 | 55 | 4 530 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 672 | 3 555 | 3 857 | 3 345 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 485 | 21 945 | 2 595 | 5 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 918 | 22 139 | 4 787 | 4 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 309 | 55 | 2 864 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 666 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 666 | 2 976 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 1 627 | 1 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 1 627 | 1 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,7 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 48,4 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 353,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 302 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,58 | 0,45 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,10 | 0,30 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,09 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 16,22 | 197,65 | 9,94 | 81,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,3 % | 0,1 % | 4,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 451,2 % | 18,2 % | 51,4 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 207 дн. | 102 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.