Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 787 | 5 523 | 4 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 568 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 316 | 568 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 470 | 4 955 | 4 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 139 | 1 877 | 2 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 920 | 2 782 | 2 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 411 | 296 | 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 887 | 5 842 | 5 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 568 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 568 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 887 | 5 470 | 4 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 913 | 2 139 | 1 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 671 | 2 920 | 2 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 303 | 411 | 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 842 | 5 523 | 4 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 766 | 889 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 510 | 1 566 | 1 462 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 510 | 1 566 | 1 462 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 732 | 3 191 | 2 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 732 | 3 191 | 2 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 887 | 5 842 | 5 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 | 601 | 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 002 | 2 510 | 1 566 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 002 | 2 510 | 1 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 493 | 2 731 | 3 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 493 | 2 731 | 3 191 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 231 | 287 |
| Выручка за предыдущий год | 2 496 | 9 969 | 12 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 071 | 9 738 | 12 490 |
| Выручка за отчетный год | 9 969 | 12 777 | 14 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 287 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 287 | 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 738 | 12 490 | 14 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 231 | 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 206 | 135 |
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 21 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | 102 | 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 241 | 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 49 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 209 | 165 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 32 | 41 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 41 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 165 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 165 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 210 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 601 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 889 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 1,55 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,96 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,63 | 6,21 | 4,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,9 % | 21,5 % | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 55 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.