Финансы ООО "ТС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 585 | 57 821 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 585 | 57 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 822 | 5 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 762 | 52 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 822 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 762 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 585 | 57 821 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 447 | 57 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 447 | 57 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 447 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 767 | |
| Выручка за отчетный год | 88 950 | 97 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 110 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 767 | 97 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 264,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.