Финансы ООО "КАРАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 56 817 | 308 214 | 557 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 56 817 | 308 214 | 557 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 030 | 9 665 | 13 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 38 886 | 298 147 | 542 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 | 402 | 1 638 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 56 817 | 308 114 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 56 817 | 308 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 030 | 9 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 38 886 | 298 147 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 901 | 402 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 56 817 | 308 214 | 557 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 220 | 577 | 1 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 210 | 567 | 1 371 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 597 | 307 638 | 555 870 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 597 | 307 638 | 555 870 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 56 817 | 308 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 220 | 577 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 210 | 567 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 597 | 307 638 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 597 | 307 638 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 499 | 99 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 137 677 | 252 296 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 178 | 153 035 | ||
| Выручка за отчетный год | 137 677 | 252 296 | 750 066 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 499 | 99 261 | 120 011 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 587 | 1 370 | 1 376 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 912 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 891 | 118 635 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 178 | 153 035 | 630 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 587 | 1 370 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 912 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 891 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 446 | 1 005 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 924 | 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 446 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 924 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 357 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 89 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 89 | 201 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 210 | 357 | 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 210 | 357 | 804 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 357 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 695 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 705 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 533 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 543 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 838 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 838 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 838 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 838 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 576 | 1 381 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 220 | 475 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 066 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 208 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 844 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 364 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 142 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 443 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 444 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 047 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ |
| Активы | 308,2 млн ₽ | 557,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.