Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТВЫСОТСТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТВЫСОТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 75 605 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | 12 789 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 75 605 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | 12 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 | 1 652 | 2 322 | 14 658 | 5 041 | 2 296 | 2 444 | 6 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 290 | 2 346 | 1 878 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 789 | 904 | 39 340 | 29 870 | 71 455 | 74 040 | 5 473 | 5 708 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 546 | 36 416 | 28 622 | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 4 500 | 12 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 957 | 79 | 109 | 339 | 740 | 71 | 473 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 028 | 1 000 | 3 | 18 | 601 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 64 303 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 64 303 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 | 1 652 | 2 322 | 7 100 | 5 041 | 2 296 | 2 444 | 6 691 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 1 225 | 1 878 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 904 | 39 340 | 49 381 | 71 455 | 74 040 | 5 473 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 546 | 36 416 | 6 478 | 4 334 | 4 334 | 4 334 | 10 237 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 957 | 79 | 119 | 339 | 740 | 71 | 473 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 000 | 3 | 18 | 601 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 75 605 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | 12 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 70 | 947 | 2 549 | 8 234 | 10 158 | 10 204 | 10 204 | 10 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 937 | 2 539 | 8 224 | 10 148 | 10 194 | 10 194 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 370 | 42 130 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 370 | 42 130 | 100 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 918 | 40 989 | 77 503 | 73 056 | 17 442 | 29 140 | 2 619 | 7 197 | 2 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 563 | 26 200 | 52 377 | 53 594 | 10 277 | 11 213 | 1 414 | 1 252 | 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 355 | 14 789 | 25 126 | 19 462 | 7 166 | 17 927 | 1 205 | 5 945 | 2 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 928 | 41 059 | 78 450 | 64 303 | 83 047 | 81 428 | 12 923 | 17 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 70 | 947 | 6 528 | 8 234 | 10 158 | 10 204 | 10 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 | 937 | 6 518 | 8 224 | 10 148 | 10 194 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 001 | 57 370 | 42 130 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 001 | 57 370 | 42 130 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 918 | 40 989 | 77 503 | 15 774 | 17 442 | 29 140 | 2 619 | 7 197 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 26 200 | 52 377 | 7 716 | 10 277 | 11 213 | 1 414 | 1 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 14 789 | 25 126 | 8 058 | 7 166 | 17 927 | 1 205 | 5 945 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 322 | 1 874 | 6 666 | 5 994 | 7 044 | 1 038 | 11 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 718 | 3 176 | 61 700 | 103 419 | 74 057 | 124 706 | 20 116 | 5 945 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 689 | 2 854 | 59 826 | 96 753 | 68 063 | 117 662 | 19 078 | 5 586 | |
| Выручка за отчетный год | 2 718 | 3 176 | 61 700 | 117 672 | 74 057 | 124 706 | 20 116 | 5 945 | 8 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 322 | 1 874 | 3 439 | 5 994 | 7 044 | 1 038 | 359 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 158 | 1 874 | 2 319 | 5 058 | 6 034 | 1 038 | 359 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 164 | 1 120 | 936 | 1 010 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 689 | 2 854 | 59 826 | 114 233 | 68 063 | 117 662 | 19 078 | 5 586 | 9 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 158 | 1 874 | 5 842 | 5 058 | 6 034 | 1 038 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 164 | 824 | 936 | 1 010 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 75 | 1 203 | 2 251 | 2 132 | 2 408 | 58 | 850 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 611 | 5 991 | 5 949 | 307 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | 5 760 | 6 022 | 2 762 | 3 065 | 1 182 | 601 | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 954 | 5 067 | 835 | 220 | 331 | 57 | 764 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 86 | 2 856 | 5 062 | 999 | 781 | 129 | 122 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 75 | 1 203 | 3 897 | 2 132 | 2 408 | 58 | 1 087 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 611 | 5 991 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 | 5 760 | 1 766 | 2 762 | 3 065 | 1 182 | 601 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 954 | 7 | 835 | 220 | 331 | 364 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 86 | 2 856 | 186 | 999 | 781 | 129 | 122 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 877 | 3 118 | 1 706 | 1 924 | 46 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 241 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 241 | 450 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 877 | 1 801 | 1 706 | 1 924 | 46 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 877 | 1 801 | 1 706 | 1 924 | 46 | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 877 | 3 118 | 1 706 | 1 924 | 46 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 937 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 70 | 947 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 937 | 2 539 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 70 | 947 | 2 549 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 962 | 1 801 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 60 | 962 | 1 801 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 962 | 1 801 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 | 962 | 1 801 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 199 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 199 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 85 | 199 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 70 | 947 | 2 549 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 70 | 947 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 193 | 15 641 | 41 361 | 4 989 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 086 | 92 649 | 104 930 | 95 085 | 77 052 | 77 173 | 6 787 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 086 | 92 649 | 104 905 | 95 010 | 76 929 | 68 381 | 6 731 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | 75 | 123 | 8 792 | 56 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | 2 893 | 103 716 | 106 699 | 110 234 | 61 411 | 35 812 | 1 798 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 | 1 506 | 101 543 | 101 538 | 105 240 | 55 063 | 19 786 | 473 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | 852 | 1 845 | 2 316 | 2 885 | 3 422 | 1 841 | 952 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 604 | 1 213 | 2 423 | 11 568 | 176 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 150 | 309 | 755 | 426 | 89 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 | 67 | 178 | 611 | 121 | 77 | 2 528 | 197 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 562 | 10 189 | 15 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 | 36 652 | 12 600 | 6 000 | 45 050 | 4 000 | 100 | 413 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 562 | 36 652 | 12 600 | 6 000 | 45 050 | 4 000 | 100 | 413 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 888 | 2 411 | 9 201 | 29 681 | 19 240 | 42 130 | 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 888 | 2 411 | 9 201 | 29 681 | 19 240 | 42 130 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 957 | 30 | 220 | 401 | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,7 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 46 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | ||
| Активы | 75,6 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,1 % | +68,4 % | -83,9 % | -70,4 % | +45,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 4,76 | 2,79 | 4,93 | 2,42 | 5,03 | 1,30 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 4,36 | 2,71 | 3,77 | 1,48 | 5,03 | 0,98 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,27 | 0,17 | 1,68 | 0,69 | 5,03 | 0,63 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,10 | 0,12 | 0,79 | 0,59 | 0,80 | 0,29 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 28,66 | 9,09 | 7,02 | 0,27 | 0,71 | 0,25 | 1,13 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 6,8 % | 4,8 % | 5,2 % | 6,0 % | -7,2 % | 3,8 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 2,3 % | 1,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,7 % | 20,7 % | 18,9 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,4 % | 7,1 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 0,89 | 1,53 | 1,56 | 0,34 | 0,68 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 352 дн. | 217 дн. | 99 дн. | 350 дн. | — | 138 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 27 дн. | 7 дн. | 47 дн. | 437 дн. | 0 дн. | 49 дн. ▲ | 75 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).